鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金2021年第4季度

发布日期:2022-05-11 21:38   来源:未知   阅读:

  鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年01月20日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  2023年7月24日,获取自2015年1月1日起至2023年7月24日

  风险收益特征本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权,以获取商业物业租金收

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金

  过去三个月1.34%0.09%1.11%0.01%0.23%0.08%

  过去六个月3.01%0.10%2.22%0.01%0.79%0.09%

  过去三年22.46%0.18%13.66%0.01%8.80%0.17%

  过去五年33.63%0.15%23.87%0.01%9.76%0.14%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:1、本基金基金合同于2015年07月06日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比

  注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

  以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

  基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

  生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

  本基金持有的项目公司物业万科前海企业公馆在2021年四季度完成总收入5,311.50

  万元。其中公馆租赁收入占总收入的93.59%,会议中心等其他收入合计占6.41%。

  2021年四季度,新冠疫情在新变种奥密克戎以后,再次进入一轮新的高峰,随着疫苗接种比

  率的提高和加强针逐步推广,疫情整体仍处于可控状况。国内疫情也反复,德尔塔变种对国内的

  影响偶有发生,整体管控力度较强,国内的疫情仍处于较为安全的水平之中。从需求的角度来看,

  海外需求叠加圣诞假期,仍处于较高水平,短期需求高峰已过,但对国内来讲回落过程仍较为缓

  慢,大宗商品价格的大幅上涨趋势已经结束,但供需的偏离仍难以回归疫情前水平。国内需求延

  续三季度持续快速回落趋势,尤其是房地产需求的大幅下降已经带来监管层较为强烈的反应,制

  2021年四季度,权益市场先跌后涨,存量博弈的格局仍在延续,总需求回落并未带来市场较

  大幅度的调整,新能源、军工、建筑等板块相对较强,消费、医药等板块显著调整。债券方面,

  流动性维持宽松,利率在历史低位水平进一步回落,政策上的宽松信号仍较好的呵护债券市场,

  本基金以追求稳定收益为主要投资策略,控制基金净值回撤幅度。在操作上,保持稳健的中

  短久期债券资产配置,以固定收益类资产为主要方向,在严格控制整体仓位的前提下,少量参与

  股票二级市场投资,同时,积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。

  截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为1.34%,同期业绩比较基准增长率为1.11%。

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1601318中国平安500,00025,205,000.000.78

  2600036招商银行440,00021,432,400.000.66

  3601398工商银行4,400,00020,372,000.000.63

  4601288农业银行6,800,00019,992,000.000.62

  5601939建设银行3,400,00019,924,000.000.61

  6000001平安银行1,200,00019,776,000.000.61

  7600031三一重工840,00019,152,000.000.59

  8601988中国银行6,000,00018,300,000.000.56

  9002050三花智控700,00017,710,000.000.55

  10600309万华化学170,00017,170,000.000.53

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  114927920川能Y11,900,000193,040,000.005.95

  217551420鲁金Y11,500,000154,590,000.004.76

  316376920铁工Y71,500,000152,265,000.004.69

  416369620建二Y11,500,000151,695,000.004.67

  516379320唐租Y11,500,000150,900,000.004.65

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  鞍山钢铁集团有限公司在报告期内受到鞍山市生态环境局鞍环(鞍钢)罚决﹝2021﹞第(0014)

  号、鞍环(鞍钢)罚决﹝2021﹞第(0015)号、营口市生态环境局营环罚字〔2021〕第4021号、

  营环罚字〔2021〕第4005号、营环罚字〔2021〕第4009号等行政处罚。

  2021年5月14日,招远市应急管理局针对山东黄金矿业股份有限公司的未按照规定提取和使用

  中国建筑第二工程局有限公司在报告期内受到郑州市城市综合执法局、国家税务总局广州市番禺

  区税务局大石税务所、北京市住房和城乡建设委员会、深圳市坪山区城市管理和综合执法局、合

  以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

  注:1、本基金自2015年6月26日至2015年7月1日止期间公开发售,于2015年7月6日基金

  2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额10,002,700.27份,2015年9月18日本基金经折算

  3、本基金基石投资人前海金控在募集期间认购本基金份额300,040,500.13份,2015年9月18

  4、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

  鹏华资产管理有限公司及其产品持有鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金

  鹏华资产-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司4,266,650.45

  (一)《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》;

  (二)《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金托管协议》;

  (三)《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金2021年第4季度报告》(原文)。

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客